Введение 3
1. Методологические основы анализа и оптимизации денежных потоков предприятия 5
1.1 Понятие и классификация денежных потоков предприятия 5
1.2. Сущность и задачи управления денежными потоками 18
1.3. Политика управления денежными потоками предприятия 20
2. Анализ денежных потоков на СП «Ивкон» ОАО 29
2.1. Общая характеристика СП «Ивкон» ОАО 29
2.2. Анализ денежных потоков СП «Ивкон» ОАО 37
3. Совершенствование управления денежными потоками СП «Ивкон» ОАО на основе модели управления денежными потоками 43
Заключение 48
Список использованных источников 50
Приложение А. Классификация денежных потоков предприятия по основным признакам. 52
Классификация денежных потоков предприятия по основным признакам 52
Приложение Б. Бухгалтерский баланс 54
Приложение В. Отчет о прибылях и убытках 56
Приложение Г. Отчет о движении денежных средств 58
